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          富國中證全指證券公司ETF 09-30 38.91% 1.3891 -0.14% 1.3891 1.10% 申購
          富國中證科技50策略ETF 09-30 51.90% 1.5190 1.54% 1.5190 1.30% 申購
          富國中證國企一帶一路ETF 09-30 32.64% 1.3264 0.84% 1.3264 16.24% 申購
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          富國中證銀行ETF 09-30 17.64% 1.1764 -1.11% 1.1764 -0.19% 申購
          富國中證大數據產業ETF 09-30 -4.60% 0.9540 1.80% 0.9540 -4.60% 申購
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          富國中證800ETF 09-30 41.98% 1.4198 0.85% 1.4198 8.58% 申購
          富國中證消費50ETF 09-30 44.57% 1.4457 0.56% 1.4457 -16.21% 申購
          富國MSCI中國A股國際通指數增強 09-30 118.45% 2.1845 1.18% 2.1845 14.04% 0折起 申購
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          富國中證細分化工產業主題ETF 09-30 12.06% 1.1206 2.90% 1.1206 12.06% 申購
          富國創業板ETF 09-30 118.99% 2.1899 2.15% 2.1899 8.36% 申購
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          富國上海金ETF 09-30 -10.87% 3.5699 -0.57% 0.8913 -8.63% 申購
          富國中證價值ETF 09-30 80.27% 1.8027 1.09% 1.8027 20.95% 申購
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          富國中證科技50策略ETF聯接C 09-30 15.54% 1.1554 1.44% 1.1554 0.93% 0折起 申購
          富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 09-30 -1.12% 2.125 1.67% 2.125 -1.12% 0折起 申購
          富國中證消費50ETF聯接A 09-30 52.37% 1.5237 0.53% 1.5237 -15.23% 0折起 申購
          富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 09-30 -32.72% 0.6728 1.88% 0.6728 -18.82% 0折起 申購
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          富國創業板指數C 09-30 -1.54% 1.345 2.05% 1.345 -1.54% 0折起 申購
          富國中證高端制造指數增強型(LOF) 09-30 120.15% 2.2015 2.15% 2.2015 10.96% 0折起 申購
          富國中證10年期國債ETF 09-30 15.04% 115.0730 -0.17% 1.1507 3.44% 申購
          富國中證800銀行ETF 09-30 -7.44% 0.9256 -1.05% 0.9256 -7.44% 申購
          富國中證現代物流ETF 09-30 5.91% 1.0591 0.94% 1.0591 5.91% 申購
          富國中證ESG120策略ETF 09-30 -6.85% 0.9315 0.25% 0.9315 -6.85% 申購
          富國中證滬港深500ETF聯接 09-30 -2.50% 0.9750 0.58% 0.9750 -2.50% 申購
          富國滬深300ESG基準ETF 09-30 -6.32% 0.9368 0.52% 0.9368 -6.32% 申購
          富國中證滬港深500ETF聯接C 09-30 -2.58% 0.9742 0.58% 0.9742 -2.58% 0折起 申購
          富國中證旅游主題ETF 09-30 -6.12% 0.9388 1.13% 0.9388 -6.12% 申購
          富國中證科創創業50ETF 09-30 -11.27% 0.8873 1.73% 0.8873 -11.27% 申購
          富國中證稀土產業ETF 09-30 -2.99% 0.9701 3.22% 0.9701 -2.99% 申購
          富國中證科創創業50ETF聯接 09-30 1.00% 1.0100 0.88% 1.0100 1.00% 0折起 申購
          富國中證芯片產業ETF 09-30 -10.65% 0.8935 1.04% 0.8935 -10.65% 申購
          富國中證科創創業50ETF聯接C 09-30 0.99% 1.0099 0.88% 1.0099 0.99% 0折起 申購
          富國中證港股通互聯網ETF 09-30 -1.24% 0.9876 -0.31% 0.9876 -1.24% 申購
          富國中證新華社民族品牌工程ETF 09-30 0.02% 1.0002 0.00% 1.0002 0.02% 申購
          富國中證全指建筑材料ETF ------------ 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國互聯科技股票型 09-30 196.52% 2.9652 3.65% 2.9652 12.81% 0折起 申購
          富國創新趨勢股票 09-30 10.03% 1.1003 1.19% 1.1003 -10.51% 0折起 申購
          富國醫藥成長30股票 09-30 36.10% 1.3610 2.02% 1.3610 12.21% 0折起 申購
          富國港股通量化精選股票型 09-30 2.00% 1.0200 0.29% 1.0200 -8.66% 0折起 申購
          富國滬深300基本面精選股票C 09-30 -3.04% 0.9696 1.13% 0.9696 -3.04% 0折起 申購
          富國消費精選30股票 09-30 -7.97% 0.9203 1.47% 0.9203 -9.77% 0折起 申購
          富國新興產業股票 09-30 105.20% 2.052 2.29% 2.052 6.10% 0折起 申購
          富國滬深300基本面精選股票 09-30 -2.83% 0.9717 1.12% 0.9717 -2.83% 0折起 申購
          富國互聯科技股票C 09-30 17.84% 2.9526 3.65% 2.9526 12.33% 0折起 申購
          富國文體健康股票 09-30 123.00% 2.2300 0.63% 2.2300 1.32% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
          富國文體健康股票C 09-30 2.97% 2.221 0.63% 2.221 0.86% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
          富國高端制造行業股票 09-30 276.10% 3.761 2.01% 3.761 5.29% 0折起 申購
          富國城鎮發展股票 09-30 217.52% 2.533 1.40% 3.033 4.97% 0折起 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國天惠成長混合A/B(LOF) 09-30 1992.37% 3.3662 1.24% 6.4142 -2.91% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
          富國消費主題混合 09-30 167.22% 2.9020 1.29% 2.9020 -2.42% 0折起 申購
          新動力靈活配置A 09-30 321.90% 4.2190 1.74% 4.2190 4.20% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
          新動力靈活配置C 09-30 311.70% 4.1170 1.73% 4.1170 3.81% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
          富國價值驅動靈活配置混合A 09-30 156.34% 2.5634 2.47% 2.5634 18.32% 0折起 申購
          富國國家安全主題混合 09-30 13.40% 1.1340 1.80% 1.1340 -10.28% 0折起 申購
          富國價值驅動靈活配置混合C 09-30 149.17% 2.4917 2.46% 2.4917 17.61% 0折起 申購
          富國天瑞強勢混合 09-30 2070.12% 1.0317 2.25% 6.1097 13.92% 0折起 申購
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          富國優質發展混合A 09-30 153.53% 2.1584 1.49% 2.4674 16.66% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
          富國研究量化精選混合 09-30 140.28% 2.4028 2.79% 2.4028 20.16% 0折起 申購
          富國新優享靈活配置混合A 09-30 66.12% 1.6612 0.83% 1.6612 4.35% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新優享靈活配置混合C 09-30 61.78% 1.6178 0.82% 1.6178 3.96% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 09-30 5.81% 1.0581 0.69% 1.0581 6.22% 0折起 申購
          富國穩進回報12個月持有期混合A 09-30 11.99% 1.1199 1.06% 1.1199 7.51% 0折起 申購
          富國消費主題混合C 09-30 -5.71% 2.890 1.30% 2.890 -5.71% 0折起 申購
          富國興遠優選12個月持有期混合 09-30 -4.85% 0.9515 0.30% 0.9515 -4.85% 0折起 申購
          富國周期優勢混合 09-30 193.67% 2.9367 2.03% 2.9367 9.27% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
          富國滬港深業績驅動混合型 09-30 99.89% 1.9989 1.75% 1.9989 -4.42% 0折起 申購
          富國穩健策略6個月持有期混合 09-30 1.31% 1.0131 1.53% 1.0131 1.31% 0折起 申購
          富國天潤回報混合 09-30 5.46% 1.0546 0.55% 1.0546 5.46% 0折起 申購
          富國穩健增長混合C 09-30 -5.94% 0.9406 1.90% 0.9406 -5.94% 0折起 申購
          富國臻選成長靈活配置混合 09-30 142.20% 2.4220 2.79% 2.4220 11.58% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國生物醫藥科技混合型 09-30 149.22% 2.4922 2.32% 2.4922 11.92% 0折起 申購
          富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 09-30 151.27% 2.5127 1.22% 2.5127 5.23% 0折起 申購
          富國內需增長混合 09-30 64.36% 1.6436 1.53% 1.6436 -2.18% 0折起 申購
          富國價值增長混合 09-30 9.66% 1.0966 2.46% 1.0966 0.91% 0折起 申購
          富國天興回報混合 09-30 7.27% 1.0727 0.58% 1.0727 6.84% 0折起 申購
          富國轉型機遇混合 09-30 134.71% 2.3471 1.47% 2.3471 14.87% 0折起 申購
          富國金融地產行業混合型 09-30 37.84% 1.3784 0.07% 1.3784 -10.47% 0折起 申購
          富國科技創新靈活配置混合 09-30 145.53% 2.4551 1.04% 2.4551 5.55% 0折起 申購
          富國睿澤回報混合 09-30 123.91% 2.2391 1.00% 2.2391 15.30% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國興泉回報12個月持有期混合A 09-30 3.30% 1.0330 3.07% 1.0330 1.15% 0折起 申購
          富國成長動力混合 09-30 16.95% 1.1695 1.75% 1.1695 8.15% 0折起 申購
          富國生物醫藥科技混合型C 09-30 9.66% 2.4821 2.32% 2.4821 9.66% 0折起 申購
          富國天盛靈活配置混合 09-30 310.75% 1.605 1.84% 2.941 -2.34% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國新興成長量化精選混合(LOF) 09-30 56.77% 1.5677 1.69% 1.5677 20.70% 0折起 申購
          富國新材料新能源混合 09-30 57.18% 1.5718 3.50% 1.5718 27.15% 0折起 申購
          富國穩進回報12個月持有期混合C 09-30 11.51% 1.1151 1.05% 1.1151 7.18% 0折起 申購
          富國成長策略混合 09-30 28.64% 1.2864 3.75% 1.2864 14.91% 0折起 申購
          富國價值創造混合 09-30 -8.34% 0.9165 1.77% 0.9165 -8.34% 0折起 申購
          富國均衡優選混合 09-30 0.71% 1.0070 1.77% 1.0070 0.71% 0折起 申購
          富國消費升級混合C 09-30 -0.59% 2.2282 1.44% 2.2282 -0.59% 0折起 申購
          富國軍工主題混合 09-30 106.82% 2.0682 1.89% 2.0682 -0.40% 0折起 申購
          富國興泉回報12個月持有期混合C 09-30 2.72% 1.0272 3.06% 1.0272 0.77% 0折起 申購
          富國價值創造混合C 09-30 -8.73% 0.9126 1.76% 0.9126 -8.73% 0折起 申購
          富國均衡策略混合 09-30 0.31% 1.0031 1.91% 1.0031 -1.07% 0折起 申購
          富國天興回報混合C 09-30 6.93% 1.0693 0.58% 1.0693 6.51% 0折起 申購
          富國產業升級混合 09-30 153.76% 2.5376 1.72% 2.5376 0.73% 0折起 申購
          富國阿爾法兩年持有期混合 09-30 52.36% 1.5236 0.88% 1.5236 4.92% 0折起 申購
          富國成長領航混合 09-30 1.33% 1.0128 1.74% 1.0128 1.33% 0折起 申購
          富國創新科技混合 09-30 129.00% 2.2900 1.78% 2.2900 -12.83% 0折起 申購
          富國大盤價值量化精選混合 09-30 96.86% 1.9686 1.00% 1.9686 9.30% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 09-30 63.53% 1.5596 0.83% 1.6296 -4.37% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
          富國產業驅動混合 09-30 226.05% 3.2605 2.43% 3.2605 17.85% 0折起 申購
          富國優質發展混合C 09-30 149.14% 2.1200 1.48% 2.4260 16.13% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
          富國品質生活混合 09-30 105.09% 2.0509 1.47% 2.0509 -3.88% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
          富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 09-30 5.13% 1.0513 0.68% 1.0513 5.90% 0折起 申購
          富國美麗中國混合C 09-30 6.23% 3.000 1.11% 3.000 6.23% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國國企改革靈活配置混合 09-30 80.16% 1.8016 2.50% 1.8016 11.35% 0折起 申購
          富國消費升級混合 09-30 123.25% 2.2325 1.44% 2.2325 -3.80% 0折起 申購
          富國龍頭優勢混合 09-30 54.07% 1.5407 1.89% 1.5407 2.61% 0折起 申購
          富國新收益靈活配置混合A 09-30 101.00% 2.0100 1.62% 2.0100 8.36% 0折起 申購
          富國天益價值混合 09-30 2447.85% 2.5860 1.84% 6.3523 -2.78% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國天潤回報混合C 09-30 5.40% 1.0540 0.55% 1.0540 5.40% 0折起 申購
          富國周期優勢混合C 09-30 6.80% 2.9276 2.03% 2.9276 6.80% 0折起 申購
          每日申購、轉換累計金額不超過200萬
          富國興遠優選12個月持有期混合C 09-30 -5.19% 0.9481 0.29% 0.9481 -5.19% 0折起 申購
          富國穩健策略6個月持有期混合C 09-30 0.92% 1.0092 1.53% 1.0092 0.92% 0折起 申購
          富國天博創新混合 09-30 361.23% 2.3753 1.95% 9.4688 3.76% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國天益價值混合C 09-30 -4.05% 2.8501 1.84% 2.8501 -4.05% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國高新技術產業混合 09-30 534.55% 4.5690 0.57% 5.2200 -0.61% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
          富國軍工主題混合C 09-30 3.79% 2.0594 1.89% 2.0594 -0.83% 0折起 申購
          富國創新科技混合C 09-30 -8.84% 2.279 1.79% 2.279 -13.21% 0折起 申購
          富國宏觀策略靈活配置混合 09-30 310.54% 3.549 2.48% 3.744 12.03% 0折起 申購
          富國金融地產行業混合C 09-30 -7.68% 1.3724 0.07% 1.3724 -10.87% 0折起 申購
          滬港深業績驅動混合C 09-30 -1.61% 1.9901 1.75% 1.9901 -4.84% 0折起 申購
          富國精準醫療靈活配置混合 09-30 265.29% 3.6529 2.32% 3.6529 10.90% 0折起 申購
          富國低碳環?;旌?/a> 09-30 218.10% 3.1810 1.40% 3.1810 12.48% 0折起 申購
          富國滬港深價值精選靈活配置混合 09-30 134.55% 1.5960 1.59% 2.1530 -5.39% 0折起 申購
          富國新趨勢靈活配置混合A 09-30 12.94% 1.1294 0.25% 1.1294 -0.42% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新趨勢靈活配置混合C 09-30 10.82% 1.1082 0.25% 1.1082 -0.80% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國醫療保健行業混合 09-30 446.26% 5.479 2.11% 5.479 11.38% 0折起 申購
          富國滬港深價值精選C 09-30 -2.03% 1.588 1.53% 1.698 -5.84% 0折起 申購
          富國天惠成長混合C 09-30 110.15% 3.3582 1.24% 3.6632 -3.49% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
          富國醫療保健行業混合C 09-30 11.97% 5.455 2.10% 5.455 10.90% 0折起 申購
          富國通脹通縮主題輪動混合 09-30 358.71% 4.3940 1.81% 4.4440 11.18% 0折起 申購
          富國新機遇靈活配置混合A 09-30 90.16% 1.9016 1.43% 1.9016 9.09% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新機遇靈活配置混合C 09-30 70.55% 1.7055 1.43% 1.7055 8.68% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新活力靈活配置混合A 09-30 167.54% 2.6754 1.06% 2.6754 11.95% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新活力靈活配置混合C 09-30 165.34% 2.6534 1.06% 2.6534 11.52% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國國家安全主題混合C 09-30 -8.78% 1.132 1.71% 1.132 -8.78% 0折起 申購
          富國宏觀策略靈活配置混合C 09-30 1.14% 3.546 2.49% 3.546 1.14% 0折起 申購
          富國滬港深行業精選C 09-30 -0.99% 1.5552 0.82% 1.5552 -4.64% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
          富國天成紅利靈活配置混合 09-30 497.17% 1.7323 1.97% 3.4903 10.47% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國天合穩健優選混合 09-30 1176.23% 2.1735 1.27% 4.7990 9.80% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國品質生活C 09-30 -9.98% 2.0490 1.48% 2.0490 -9.98% 0折起 申購
          富國內需增長混合C 09-30 -11.02% 1.6419 1.52% 1.6419 -11.02% 0折起 申購
          富國產業升級混合C 09-30 -5.20% 2.5352 1.71% 2.5352 -5.20% 0折起 申購
          富國天源滬港深平衡混合 09-30 978.42% 3.0350 2.33% 4.7480 8.35% 0折起 申購
          富國新回報靈活配置混合A/B 09-30 82.80% 1.828 0.11% 1.828 1.67% 0折起 申購
          富國新回報靈活配置混合C 09-30 77.70% 1.777 0.11% 1.777 1.37% 0折起 申購
          富國研究精選靈活配置混合 09-30 123.00% 2.230 0.63% 2.230 -8.15% 0折起 申購
          富國中小盤精選混合 09-30 223.97% 3.217 1.80% 3.217 9.87% 0折起 申購
          富國改革動力混合 09-30 -12.70% 0.8730 1.63% 0.8730 0.46% 0折起 申購
          富國新收益靈活配置混合C 09-30 107.90% 2.0790 1.56% 2.0790 7.94% 0折起 申購
          富國低碳新經濟混合 09-30 265.84% 3.2830 2.85% 3.5630 12.01% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
          富國低碳新經濟混合C 09-30 7.11% 3.271 2.86% 3.271 7.11% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
          富國研究優選滬港深靈活配置混合 09-30 219.80% 3.1980 2.50% 3.1980 25.71% 0折起 申購
          富國價值優勢混合 09-30 293.10% 3.9310 1.58% 3.9310 19.41% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國美麗中國混合 09-30 228.84% 3.0100 1.14% 3.1100 9.57% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國久利穩健配置混合型A級 09-30 24.97% 1.1165 0.79% 1.2435 2.26% 0折起 申購
          富國久利穩健配置混合型C級 09-30 22.67% 1.1058 0.80% 1.2218 1.96% 0折起 申購
          富國民裕進取滬港深成長精選 09-30 98.17% 1.9817 2.09% 1.9817 0.93% 0折起 申購
          富國民裕進取滬港深成長精選C 09-30 0.86% 1.9777 2.09% 1.9777 0.86% 0折起 申購
          富國清潔能源產業靈活配置混合 09-30 141.42% 2.4142 4.85% 2.4142 32.47% 0折起 申購
          富國清潔能源產業靈活配置混合C 09-30 32.11% 2.4047 4.85% 2.4047 32.11% 0折起 申購
          富國優質企業混合 09-30 1.63% 1.0163 3.04% 1.0163 1.63% 0折起 申購
          富國優質企業混合C 09-30 1.30% 1.0130 3.04% 1.0130 1.30% 0折起 申購
          富國質量成長6個月持有期混合 09-30 2.25% 1.0225 2.35% 1.0225 2.25% 0折起 申購
          富國質量成長6個月持有期混合C 09-30 1.93% 1.0193 2.35% 1.0193 1.93% 0折起 申購
          富國穩健增長混合 09-30 -5.70% 0.9430 1.89% 0.9430 -5.70% 0折起 申購
          富國精誠回報12個月持有期混合 09-30 1.64% 1.0164 0.13% 1.0164 1.64% 0折起 申購
          富國精誠回報12個月持有期混合C 09-30 1.39% 1.0139 0.13% 1.0139 1.39% 0折起 申購
          港股通策略精選混合 09-30 -1.46% 0.9854 1.84% 0.9854 -1.46% 0折起 申購
          港股通策略精選混合C 09-30 -1.67% 0.9833 1.83% 0.9833 -1.67% 0折起 申購
          富國高質量混合 09-30 -3.04% 0.9696 1.20% 0.9696 -3.04% 0折起 申購
          富國泰享回報6個月持有期混合 09-30 1.38% 1.0138 0.15% 1.0138 1.38% 0折起 申購
          富國泰享回報6個月持有期混合C 09-30 1.26% 1.0126 0.15% 1.0126 1.26% 0折起 申購
          富國長期成長混合 09-30 -0.23% 0.9977 0.74% 0.9977 -0.23% 0折起 申購
          富國浦誠回報12個月持有期混合 09-30 -0.05% 0.9995 0.17% 0.9995 -0.05% 0折起 申購
          富國浦誠回報12個月持有期混合C 09-30 -0.16% 0.9984 0.16% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
          富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 09-30 0.88% 1.0088 -0.23% 1.0088 0.88% 0折起 申購
          富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 09-30 0.83% 1.0083 -0.24% 1.0083 0.83% 0折起 申購
          富國誠益回報12個月持有期混合 09-30 -1.89% 0.9811 -2.53% 0.9811 -1.89% 0折起 申購
          富國誠益回報12個月持有期混合C 09-30 -1.94% 0.9806 -2.54% 0.9806 -1.94% 0折起 申購
          富國匠心精選12個月持有期混合 09-30 -0.29% 0.9971 0.11% 0.9971 -0.29% 0折起 申購
          富國匠心精選12個月持有期混合C 09-30 -0.34% 0.9966 0.10% 0.9966 -0.34% 0折起 申購
          富國穩健恒盛12個月持有期混合 09-30 -0.33% 0.9967 0.27% 0.9967 -0.33% 0折起 申購
          富國穩健恒盛12個月持有期混合C 09-30 -0.37% 0.9963 0.26% 0.9963 -0.37% 0折起 申購
          富國均衡成長三年持有期混合 09-30 0.07% 1.0007 0.07% 1.0007 0.07% 0折起 申購
          富國均衡成長三年持有期混合C 09-30 0.06% 1.0006 0.07% 1.0006 0.06% 0折起 申購
          富國安誠回報12個月持有期混合 09-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國安誠回報12個月持有期混合C 09-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國大盤核心資產混合 09-29 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國信享回報12個月持有期混合 ------------ 0折起 申購
          富國信享回報12個月持有期混合C ------------ 0折起 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國天盈債券C 09-30 56.47% 1.1741 0.06% 1.8746 5.56% 0折起 申購
          富國泓利純債債券型發起式A 09-30 23.38% 1.0488 0.01% 1.2178 3.59% 0折起 申購
          每日申購、轉換累計金額不超過10萬
          富國投資級信用債A 09-30 7.94% 1.0353 0.02% 1.0783 3.29% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國中債1-5年國開行債券指數A 09-30 2.58% 1.0258 0.00% 1.0258 2.72% 0折起 申購
          富國短債債券型A 09-30 8.96% 1.0896 0.03% 1.0896 2.59% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
          富國中債1-5年農發行債券指數A 09-30 9.02% 1.0279 0.03% 1.0879 3.03% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國添享一年持有期債券A 09-30 6.83% 1.0683 0.18% 1.0683 5.02% 0折起 申購
          富國華利純債債券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
          富國泓利純債債券型發起式C 09-30 9.87% 1.0409 0.01% 1.1409 3.36% 0折起 申購
          每日申購、轉換累計金額不超過10萬
          富國中債0-2年國開行債券指數C 09-30 2.51% 1.0150 0.04% 1.0250 2.37% 0折起 申購
          富國中債1-5年國開行債券指數C 09-30 2.32% 1.0232 0.00% 1.0232 2.54% 0折起 申購
          富國頤利純債債券型 09-30 11.03% 1.0439 0.02% 1.1069 2.56% 0折起 申購
          富國合利純債債券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
          富國投資級信用債C 09-30 7.30% 1.0290 0.02% 1.0720 3.06% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國可轉換債券C 09-30 33.49% 2.256 0.89% 2.256 13.77% 0折起 申購
          富國中債0-2年國開行債券指數 09-30 2.59% 1.0158 0.04% 1.0258 2.45% 0折起 申購
          富國雙債增強債券 09-30 6.58% 1.0658 0.23% 1.0658 6.54% 0折起 申購
          富國添享一年持有期債券C 09-30 6.40% 1.0640 0.18% 1.0640 4.79% 0折起 申購
          富國長江經濟帶純債債券 09-30 3.78% 1.0078 0.01% 1.0378 3.36% 0折起 申購
          富國澤利純債債券 09-30 5.56% 1.0493 0.05% 1.0553 3.42% 0折起 申購
          富國天盈債券A 09-30 13.76% 1.1827 0.06% 1.1827 5.83% 0折起 申購
          富國金融債債券型 09-30 12.35% 1.0488 0.04% 1.1198 3.43% 0折起 申購
          富國短債債券型C 09-30 7.90% 1.0790 0.04% 1.0790 2.38% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
          富國寶利增強債券 09-30 29.31% 1.2931 0.40% 1.2931 6.91% 0折起 申購
          富國雙債增強債券C 09-30 6.31% 1.0631 0.23% 1.0631 6.31% 0折起 申購
          富國豐利增強債券 09-30 26.69% 1.2669 0.50% 1.2669 8.10% 0折起 申購
          富國投資級信用債D 09-30 7.41% 1.0301 0.02% 1.0731 3.10% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國國有企業債債券A/B 09-30 45.59% 1.0036 0.03% 1.3811 3.10% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國國有企業債債券C 09-30 41.11% 1.0042 0.03% 1.3487 2.86% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國國有企業債債券D 09-30 8.67% 1.0039 0.03% 1.0874 2.79% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國穩健增強債券A/B 09-30 73.58% 1.260 0.16% 1.603 5.34% 0折起 申購
          富國興利增強債券 09-30 51.41% 1.5141 0.88% 1.5141 12.12% 0折起 申購
          富國中債1-5年農發行債券指數C 09-30 8.57% 1.0235 0.04% 1.0835 2.96% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國穩健增強債券C 09-30 67.51% 1.233 0.16% 1.559 5.01% 0折起 申購
          富國新天鋒債券(LOF) 09-30 78.40% 1.0822 0.06% 1.5947 4.70% 0折起 申購
          富國優化增強債券A/B 09-30 109.05% 1.8090 0.33% 2.0240 3.49% 0折起 申購
          富國優化增強債券C 09-30 98.73% 1.7120 0.35% 1.9270 3.19% 0折起 申購
          富國景利純債債券 09-30 18.78% 1.0422 0.03% 1.1767 2.68% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國天利增長債券 09-30 311.62% 1.3572 0.05% 2.7082 4.98% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國天豐強化債券(LOF) 09-30 140.91% 1.1948 0.28% 1.9623 10.83% 0折起 申購
          富國可轉換債券 09-30 126.10% 2.261 0.94% 2.261 13.96% 0折起 申購
          富國產業債債券A 09-30 75.32% 1.1627 0.03% 1.5977 3.94% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
          富國產業債債券C 09-30 10.75% 1.1543 0.02% 1.1943 3.74% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國純債債券發起式A/B 09-30 48.04% 1.0914 0.02% 1.4132 3.53% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國純債債券發起式C 09-30 42.58% 1.0889 0.01% 1.3723 3.21% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國信用債債券A/B 09-30 54.04% 1.1606 0.03% 1.4511 3.97% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國信用債債券C 09-30 48.85% 1.1482 0.03% 1.4137 3.66% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
          富國信用債債券D 09-30 15.90% 1.1490 0.03% 1.1580 3.67% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
          富國收益增強債券A 09-30 76.28% 1.517 0.60% 1.712 5.75% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國收益增強債券C 09-30 71.07% 1.468 0.62% 1.663 5.43% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國中債-1-3年國開行債券指數A 09-30 10.58% 1.0252 0.04% 1.1022 2.59% 0折起 申購
          富國中債-1-3年國開行債券指數C 09-30 10.24% 1.0219 0.04% 1.0989 2.54% 0折起 申購
          富國安泰90天滾動持有短債債券 09-30 1.20% 1.0120 0.03% 1.0120 1.20% 0折起 申購
          富國安泰90天滾動持有短債債券C 09-30 1.09% 1.0109 0.03% 1.0109 1.09% 0折起 申購
          富國雙利增強債券 09-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國雙利增強債券C 09-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
          富國匯遠純債三年定期開放債券A 09-30 5.69% 1.0456 0.01% 1.0566 2.21% 2022-11-25 三年 0折起 申購
          富國成長優選三年定開混合 09-30 18.30% 1.1830 1.84% 1.1830 -3.46% 2024-03-05 三年 0折起 申購
          富國祥利一年期定期開放債券型A 09-30 27.35% 1.1697 0.03% 1.2597 4.67% 2021-11-01 一年 0折起 申購
          富國祥利一年期定期開放債券型C 09-30 25.28% 1.1501 0.03% 1.2401 4.36% 2021-11-01 一年 0折起 申購
          富國積極成長一年定期開放混合 09-30 54.81% 1.5481 3.21% 1.5481 9.40% 2022-7-13 一年 0折起 申購
          富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 09-30 7.68% 1.0396 0.01% 1.0756 2.46% ---- 0折起 申購
          富國融享18個月定期開放混合 09-30 80.10% 1.7098 0.42% 1.7998 16.89% 2021-11-24 18個月 0折起 申購
          富國匯遠純債三年定期開放債券C 09-30 4.89% 1.0377 0.01% 1.0487 1.91% 2022-11-25 三年 0折起 申購
          富國綠色純債一年定開債券 09-30 20.73% 1.1189 0.03% 1.1989 3.66% 2022-04-26 一年 0折起 申購
          每日申購、轉換累計金額不超過500萬
          富國科創板兩年定期開放混合 09-30 1.40% 1.0140 3.71% 1.0140 6.59% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
          富國尊利純債定期開放債券型發起式 09-30 17.19% 1.0797 0.01% 1.1657 3.16% ---- 0折起 申購
          富國臻利純債定期開放債券型發起式 09-30 18.38% 1.0215 0.03% 1.1730 3.50% ---- 0折起 申購
          富國榮利純債一年定期開放債券發起式 09-30 3.34% 1.0334 0.04% 1.0334 2.24% ---- 0折起 申購
          富國創業板兩年定期開放混合 09-30 46.43% 1.4643 2.02% 1.4643 25.03% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
          富國目標收益一年期純債債券 09-30 51.19% 1.130 0.00% 1.433 3.86% 2021-12-16 每年 0折起 申購
          富國融泰三個月定期開放混合發起式 09-30 -0.86% 0.9914 1.54% 0.9914 -0.86% ---- 0折起 申購
          富國匯優純債63個月定期開放債券 09-30 5.57% 1.0444 0.01% 1.0554 2.44% ---- 0折起 申購
          富國強回報定期開放債券A/B 09-30 76.88% 1.721 0.06% 1.751 3.80% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
          富國強回報定期開放債券C 09-30 68.92% 1.643 0.00% 1.673 3.46% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
          富國匯利回報定期開放債券 09-30 89.53% 1.2786 0.05% 1.8857 5.28% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
          富國泰利定期開放債券發起式 09-30 28.72% 1.2250 0.00% 1.2850 3.38% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
          富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 09-30 25.52% 1.2314 0.02% 1.2507 3.28% ---- 0折起 申購
          富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 09-30 21.90% 1.0722 0.03% 1.2140 4.88% ---- 0折起 申購
          富國目標齊利一年期純債債券 09-30 41.96% 1.129 0.00% 1.374 4.73% 2021-12-21 每年 0折起 申購
          富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 09-30 33.70% 1.3370 0.68% 1.3370 -0.22% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
          每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
          富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 09-30 7.05% 1.321 0.61% 1.321 -0.83% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
          富國祥利定期開放債券發起式 09-30 21.55% 1.0960 0.55% 1.2060 3.89% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
          富國睿利定期開放混合型發起式 09-30 39.30% 1.3930 0.36% 1.3930 5.45% ---- 0折起 申購
          富國兩年期理財債券A級 09-30 19.62% 1.0100 0.00% 1.1850 2.01% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
          富國兩年期理財債券C級 09-30 17.85% 1.0160 0.10% 1.1690 2.41% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
          富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 09-30 0.77% 1.0067 0.04% 1.0067 0.67% ---- 0折起 申購
          富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 09-30 0.71% 1.0061 0.04% 1.0061 0.61% ---- 0折起 申購
          富國達利純債一年定期開放債券發起式 08-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
          基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
          10-03 10-02 10-01 10-0310-0210-01
          富國富錢包貨幣A 0.60050.60050.6005 2.176%2.145%2.114% 0折起 申購
          富國富錢包貨幣B ------ ------ 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
          富國天時貨幣A ------ ------ 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國天時貨幣B ------ ------ 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
          富國天時貨幣C 0.62260.62260.6226 2.312%2.257%2.203% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國天時貨幣D ------ ------ 0折起 申購
          富國安益貨幣 0.68760.68770.6877 2.527%2.506%2.485% 0折起 申購
          富國安益貨幣B ------ ------ 0折起 申購
          富國收益寶交易型貨幣A ------ ------ 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
          富國收益寶交易型貨幣B ------ ------ 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
          基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
          富國收益寶交易型貨幣H ------ ------ 0折起 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國紅利精選混合(QDII) 09-29 72.93% 1.7293 -1.12% 1.7293 10.31% 0折起 申購
          富國全球健康生活主題混合(QDII) 09-29 -1.71% 0.9829 -1.34% 0.9829 -2.11% 0折起 申購
          富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 09-29 5.41% 0.409 -0.97% 0.409 -2.15% 0折起 申購
          富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 09-29 -0.65% 0.1520 -1.43% 0.1520 -1.23% 0折起 申購
          富國藍籌精選股票(QDII) 09-29 117.19% 2.1719 -1.52% 2.1719 -5.47% 0折起 申購
          每日申購、定投金額不超過100萬
          富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 09-29 5.90% 0.3359 -1.58% 0.3359 -4.60% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1.5萬美元
          富國全球科技互聯網股票(QDII) 09-29 133.33% 2.3333 -1.17% 2.3333 -11.25% 0折起 申購
          富國亞洲收益債券(QDII) 09-29 0.41% 1.0041 -0.04% 1.0041 -1.01% 0折起 申購
          富國中國中小盤混合(QDII) 09-29 252.96% 2.6470 -0.71% 3.1820 -2.86% 0折起 申購
          富國全球債券(QDII) 09-29 20.00% 1.2000 0.00% 1.2000 -1.42% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬元
          富國全球債券(QDII)美元份額 09-29 12.48% 0.1856 -0.05% 0.1856 -0.54% 0折起 申購
          富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 09-29 10.06% 0.1553 -0.13% 0.1553 -0.06% 0折起 申購
          富國紅利精選混合(QDII)美元份額 09-29 88.31% 0.2674 -1.22% 0.2674 11.28% 0折起 申購
          全球消費精選混合(QDII) 09-24 -1.95% 0.9805 -0.95% 0.9805 -1.95% 0折起 申購
          全球消費精選混合(QDII)美元份額 09-24 -1.62% 0.1518 -1.04% 0.1518 -1.62% 0折起 申購
          全球消費精選混合(QDII)C 09-24 -2.04% 0.9796 -0.96% 0.9796 -2.04% 0折起 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 09-28 18.10% 1.1488 0.02% 1.1788 3.36% 0折起 申購
          富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 09-28 22.14% 1.2214 0.17% 1.2214 3.31% 0折起 申購
          富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 09-29 59.02% 1.5902 -1.52% 1.5902 1.13% 0折起 申購
          富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
          富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國首創水務REIT 09-30 0.00% 3.7000 0.00% 3.7000 0.00% 0折起 申購
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